有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】
2014/12/22 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,070,506,884円
Ⅱ 負債総額7,750,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,062,756,550円
Ⅳ 発行済口数1,253,954,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8475円
(1万口当たり純資産額)(8,475円)

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