有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

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【提出】
2015/06/19 9:13
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額922,960,562円
Ⅱ 負債総額3,402,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)919,558,282円
Ⅳ 発行済口数1,131,676,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8126円
(1万口当たり純資産額)(8,126円)

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