有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】
2017/06/21 9:30
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額595,434,076円
Ⅱ 負債総額7,119,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)588,314,998円
Ⅳ 発行済口数869,616,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6765円
(1万口当たり純資産額)(6,765円)

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