有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

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【提出】
2015/12/24 9:20
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額682,530,801円
Ⅱ 負債総額6,884,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)675,646,555円
Ⅳ 発行済口数1,018,243,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6635円
(1万口当たり純資産額)(6,635円)

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