純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

2024/08/20 9:12

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.76%(税抜 1.6%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/08/20 9:12

#3 投資制限（連結）

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/08/20 9:12

#4 投資対象（連結）

B.上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2024/08/20 9:12

#5 投資方針（連結）

D.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、当ファンドの信託財産の規模が著しく減少したとき、投資対象とする投資信託証券の何れかが償還あるいは純資産規模が著しく減少したときには、上記のような運用ができない場合があります。

2024/08/20 9:12

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY,Hedged)482,421.584,2282,039,678,4404,2252,038,231,17597.94日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド4,005,3481.00074,008,1511.00084,008,5520.19

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.94親投資信託受益証券0.19合計98.13e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/20 9:12

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)6,356,660.532,05813,082,007,3702,05213,043,867,40798.01日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド5,182,3331.00075,185,9601.00085,186,4780.04

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.01親投資信託受益証券0.04合計98.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/20 9:12

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)702,565.696,1824,343,261,0956,3044,428,974,10998.07日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド812,3191.0007812,8871.0008812,9680.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.07親投資信託受益証券0.02合計98.08e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/20 9:12

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)372,604.0713,0954,879,250,29613,3224,963,831,42097.98日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド99,9411.0007100,0101.0008100,0200.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.98親投資信託受益証券0.00合計97.99e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/20 9:12

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)122,725.711,379.05169,245,1521,406172,552,34897.46日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9631.00079,9691.00089,9700.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.46親投資信託受益証券0.01合計97.46e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/20 9:12

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)15,446.598,956138,339,6609,133141,073,70698.31日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9631.00079,9691.00089,9700.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.31親投資信託受益証券0.01合計98.32e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/20 9:12

#12 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,954,796	1.87
合計(純資産総額)		2,081,194,523	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,038,231,17597.94親投資信託受益証券日本4,008,5520.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,954,7961.87合計(純資産総額)2,081,194,523100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/20 9:12

#13 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	259,638,013	1.95
合計(純資産総額)		13,308,691,898	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ13,043,867,40798.01親投資信託受益証券日本5,186,4780.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―259,638,0131.95合計(純資産総額)13,308,691,898100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/20 9:12

#14 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,511,500	1.92
合計(純資産総額)		4,516,298,577	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ4,428,974,10998.07親投資信託受益証券日本812,9680.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―86,511,5001.92合計(純資産総額)4,516,298,577100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/20 9:12

#15 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,011,815	2.01
合計(純資産総額)		5,065,943,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ4,963,831,42097.98親投資信託受益証券日本100,0200.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―102,011,8152.01合計(純資産総額)5,065,943,255100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/20 9:12

#16 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,489,834	2.54
合計(純資産総額)		177,052,152	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ172,552,34897.46親投資信託受益証券日本9,9700.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,489,8342.54合計(純資産総額)177,052,152100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/20 9:12

#17 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,415,324	1.68
合計(純資産総額)		143,499,000	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ141,073,70698.31親投資信託受益証券日本9,9700.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,415,3241.68合計(純資産総額)143,499,000100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/20 9:12

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/20 9:12

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/08/20 9:12

#20 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10特定期間末(2014年11月20日)18,257,416,86718,381,689,2988,8158,875第11特定期間末(2015年 5月20日)13,545,747,47413,640,008,4508,6228,682第12特定期間末(2015年11月20日)9,270,410,0689,341,108,1117,8687,928第13特定期間末(2016年 5月20日)7,365,884,3907,423,788,3527,6337,693第14特定期間末(2016年11月21日)6,687,976,4296,741,154,1877,5467,606第15特定期間末(2017年 5月22日)11,511,086,38211,602,712,2667,5387,598第16特定期間末(2017年11月20日)10,014,195,91310,097,363,1007,2257,285第17特定期間末(2018年 5月21日)7,502,937,1197,569,980,5466,7156,775第18特定期間末(2018年11月20日)5,892,763,2355,949,367,8936,2466,306第19特定期間末(2019年 5月20日)5,401,797,8695,454,423,8816,1596,219第20特定期間末(2019年11月20日)4,894,677,3094,944,350,7995,9125,972第21特定期間末(2020年 5月20日)4,166,147,8364,213,980,0185,2265,286第22特定期間末(2020年11月20日)4,014,272,6014,059,707,4975,3015,361第23特定期間末(2021年 5月20日)3,676,332,5653,698,170,2665,0505,080第24特定期間末(2021年11月22日)3,303,015,1273,323,055,3684,9454,975第25特定期間末(2022年 5月20日)2,691,122,4342,697,381,5324,3004,310第26特定期間末(2022年11月21日)2,451,720,2012,457,635,5574,1454,155第27特定期間末(2023年 5月22日)2,354,768,2882,357,637,0204,1044,109第28特定期間末(2023年11月20日)2,191,527,3182,194,206,9344,0894,094第29特定期間末(2024年 5月20日)2,120,457,6842,122,986,4774,1934,1982023年 6月末日2,300,123,602―4,120―7月末日2,296,547,137―4,151―8月末日2,262,042,076―4,140―9月末日2,200,346,968―4,054―10月末日2,154,230,210―3,980―11月末日2,213,433,375―4,144―12月末日2,236,222,533―4,242―2024年 1月末日2,203,983,184―4,218―2月末日2,173,088,660―4,189―3月末日2,161,400,709―4,216―4月末日2,112,833,190―4,162―5月末日2,097,587,797―4,162―6月末日2,081,194,523―4,183―

2024/08/20 9:12

#21 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10特定期間末(2014年11月20日)196,764,525,250201,909,366,7255,7375,887第11特定期間末(2015年 5月20日)167,623,666,887173,256,779,7724,4644,614第12特定期間末(2015年11月20日)107,265,102,328110,715,769,1903,1093,209第13特定期間末(2016年 5月20日)66,760,391,48067,619,812,4512,7192,754第14特定期間末(2016年11月21日)57,386,853,95358,066,473,8382,9552,990第15特定期間末(2017年 5月22日)53,898,342,24654,493,529,1213,1693,204第16特定期間末(2017年11月20日)48,090,001,98248,625,140,8083,1453,180第17特定期間末(2018年 5月21日)35,736,562,73536,228,238,2792,5442,579第18特定期間末(2018年11月20日)31,096,847,94331,352,199,0232,4362,456第19特定期間末(2019年 5月20日)26,379,982,37326,617,610,4742,2202,240第20特定期間末(2019年11月20日)23,816,191,32624,043,262,2712,0982,118第21特定期間末(2020年 5月20日)14,465,330,73314,675,092,9551,3791,399第22特定期間末(2020年11月20日)14,865,261,29314,964,764,0341,4941,504第23特定期間末(2021年 5月20日)14,295,742,84314,388,661,4011,5391,549第24特定期間末(2021年11月22日)13,424,826,69113,512,339,5731,5341,544第25特定期間末(2022年 5月20日)14,173,278,01514,213,272,2401,7721,777第26特定期間末(2022年11月21日)13,331,530,50913,367,709,5801,8421,847第27特定期間末(2023年 5月22日)13,949,506,07013,983,726,7972,0382,043第28特定期間末(2023年11月20日)14,431,114,13614,461,813,0862,3502,355第29特定期間末(2024年 5月20日)14,019,507,09914,047,629,4922,4932,4982023年 6月末日14,748,772,870―2,219―7月末日14,662,154,685―2,249―8月末日14,674,689,417―2,279―9月末日14,143,636,453―2,230―10月末日13,752,437,833―2,208―11月末日14,395,805,140―2,354―12月末日14,109,869,372―2,348―2024年 1月末日14,170,477,522―2,398―2月末日14,292,822,421―2,453―3月末日14,187,825,157―2,469―4月末日14,181,231,184―2,486―5月末日13,768,003,973―2,460―6月末日13,308,691,898―2,402―

2024/08/20 9:12

#22 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10特定期間末(2014年11月20日)26,842,192,11827,211,736,2749,4439,573第11特定期間末(2015年 5月20日)24,303,536,07024,682,050,4078,3478,477第12特定期間末(2015年11月20日)18,395,899,16118,751,852,6696,7186,848第13特定期間末(2016年 5月20日)14,505,747,59714,660,855,0075,6115,671第14特定期間末(2016年11月21日)13,031,438,27513,170,062,5275,6405,700第15特定期間末(2017年 5月22日)15,511,215,81815,673,987,8105,7185,778第16特定期間末(2017年11月20日)12,982,581,92413,122,359,7805,5735,633第17特定期間末(2018年 5月21日)11,259,463,62111,392,917,8635,0625,122第18特定期間末(2018年11月20日)9,974,019,54510,103,553,4804,6204,680第19特定期間末(2019年 5月20日)9,001,141,0669,132,256,9234,1194,179第20特定期間末(2019年11月20日)8,287,038,3308,395,517,4323,8203,870第21特定期間末(2020年 5月20日)6,710,514,0556,816,336,2223,1713,221第22特定期間末(2020年11月20日)7,008,866,6687,113,994,5803,3333,383第23特定期間末(2021年 5月20日)6,853,372,9226,912,683,3433,4673,497第24特定期間末(2021年11月22日)5,788,460,7915,841,548,2513,2713,301第25特定期間末(2022年 5月20日)5,097,860,1705,122,890,4123,0553,070第26特定期間末(2022年11月21日)4,786,186,4624,809,604,8743,0663,081第27特定期間末(2023年 5月22日)4,485,324,3244,500,308,0322,9933,003第28特定期間末(2023年11月20日)4,418,079,7834,431,990,2763,1763,186第29特定期間末(2024年 5月20日)4,449,155,0964,461,845,9703,5063,5162023年 6月末日4,566,629,510―3,136―7月末日4,439,911,136―3,086―8月末日4,442,720,764―3,119―9月末日4,379,831,954―3,097―10月末日4,250,295,312―3,024―11月末日4,470,599,760―3,228―12月末日4,446,133,060―3,275―2024年 1月末日4,391,979,294―3,285―2月末日4,322,909,490―3,290―3月末日4,340,963,473―3,341―4月末日4,410,977,291―3,442―5月末日4,414,206,786―3,490―6月末日4,516,298,577―3,607―

2024/08/20 9:12

#23 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9特定期間末(2014年11月20日)25,862,338,64926,069,340,87012,49412,594第10特定期間末(2015年 5月20日)18,755,483,55918,906,040,26412,45712,557第11特定期間末(2015年11月20日)15,357,238,61715,490,739,91111,50311,603第12特定期間末(2016年 5月20日)11,410,704,90511,525,530,6469,93710,037第13特定期間末(2016年11月21日)11,205,826,94611,320,328,7929,7879,887第14特定期間末(2017年 5月22日)13,070,330,15113,203,481,0869,8169,916第15特定期間末(2017年11月20日)11,772,712,35711,897,798,6989,4129,512第16特定期間末(2018年 5月21日)9,913,989,85710,029,633,3468,5738,673第17特定期間末(2018年11月20日)8,607,544,6448,714,114,7828,0778,177第18特定期間末(2019年 5月20日)7,732,546,1167,832,289,3227,7527,852第19特定期間末(2019年11月20日)7,463,182,8597,565,626,5297,2857,385第20特定期間末(2020年 5月20日)6,643,244,0846,747,733,8686,3586,458第21特定期間末(2020年11月20日)6,604,417,6666,669,348,3946,1036,163第22特定期間末(2021年 5月20日)6,213,895,0126,244,230,1666,1456,175第23特定期間末(2021年11月22日)5,547,834,5625,574,014,1526,3576,387第24特定期間末(2022年 5月20日)5,018,688,6875,030,742,5586,2456,260第25特定期間末(2022年11月21日)4,945,009,2984,956,050,1126,7186,733第26特定期間末(2023年 5月22日)4,770,631,9464,781,223,4986,7566,771第27特定期間末(2023年11月20日)4,791,846,6994,801,533,4527,4207,435第28特定期間末(2024年 5月20日)4,964,522,5574,973,709,7498,1068,1212023年 6月末日4,921,663,947―7,111―7月末日4,781,548,226―6,974―8月末日4,865,576,706―7,251―9月末日4,822,963,192―7,300―10月末日4,660,649,529―7,175―11月末日4,784,134,332―7,426―12月末日4,649,884,028―7,313―2024年 1月末日4,824,903,668―7,655―2月末日4,846,321,296―7,781―3月末日4,888,034,357―7,890―4月末日4,971,036,133―8,092―5月末日4,970,010,208―8,124―6月末日5,065,943,255―8,394―

2024/08/20 9:12

#24 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間末(2014年11月20日)44,326,64544,737,23410,79610,896第4特定期間末(2015年 5月20日)79,943,40080,785,9189,4899,589第5特定期間末(2015年11月20日)59,697,53960,414,9658,3218,421第6特定期間末(2016年 5月20日)95,091,29496,471,9826,8876,987第7特定期間末(2016年11月21日)96,216,79897,803,7416,0636,163第8特定期間末(2017年 5月22日)128,101,154129,657,0565,7635,833第9特定期間末(2017年11月20日)223,820,613226,769,1855,3145,384第10特定期間末(2018年 5月21日)125,630,271127,658,5684,3364,406第11特定期間末(2018年11月20日)177,706,256179,673,9193,6133,653第12特定期間末(2019年 5月20日)147,532,396149,238,7283,4583,498第13特定期間末(2019年11月20日)163,358,449165,079,7523,7963,836第14特定期間末(2020年 5月20日)515,767,751522,654,0002,9963,036第15特定期間末(2020年11月20日)474,657,693481,508,4562,7712,811第16特定期間末(2021年 5月20日)485,460,739492,858,4472,6252,665第17特定期間末(2021年11月22日)143,641,762146,357,8332,1152,155第18特定期間末(2022年 5月20日)249,045,637252,311,3881,5251,545第19特定期間末(2022年11月21日)195,716,507198,111,5561,6341,654第20特定期間末(2023年 5月22日)155,357,196157,177,8941,7071,727第21特定期間末(2023年11月20日)138,981,626140,840,1841,4961,516第22特定期間末(2024年 5月20日)151,845,681153,704,3881,6341,6542023年 6月末日335,879,394―1,504―7月末日326,467,616―1,437―8月末日336,228,808―1,515―9月末日334,642,474―1,499―10月末日330,745,666―1,465―11月末日137,430,893―1,495―12月末日132,811,714―1,468―2024年 1月末日140,231,991―1,519―2月末日142,861,166―1,526―3月末日141,295,604―1,527―4月末日149,340,334―1,606―5月末日194,213,930―1,665―6月末日177,052,152―1,706―

2024/08/20 9:12

#25 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3特定期間末(2014年11月20日)73,032,15073,448,41311,40411,469第4特定期間末(2015年 5月20日)69,006,87869,438,65610,38810,453第5特定期間末(2015年11月20日)33,627,89333,869,0889,0629,127第6特定期間末(2016年 5月20日)23,309,66823,523,0687,1007,165第7特定期間末(2016年11月21日)29,402,40629,697,3446,4806,545第8特定期間末(2017年 5月22日)32,986,53633,282,9997,2327,297第9特定期間末(2017年11月20日)33,191,69733,496,3707,0817,146第10特定期間末(2018年 5月21日)53,148,03953,684,2576,4436,508第11特定期間末(2018年11月20日)52,504,37053,055,0906,1976,262第12特定期間末(2019年 5月20日)65,659,54466,311,4866,5466,611第13特定期間末(2019年11月20日)70,849,36371,573,9666,3556,420第14特定期間末(2020年 5月20日)43,535,23044,130,4254,7544,819第15特定期間末(2020年11月20日)81,273,07582,240,4085,4615,526第16特定期間末(2021年 5月20日)119,983,896121,379,0275,5905,655第17特定期間末(2021年11月22日)122,435,254123,911,1365,3925,457第18特定期間末(2022年 5月20日)36,958,59337,226,0465,5275,567第19特定期間末(2022年11月21日)43,565,74943,849,5286,1416,181第20特定期間末(2023年 5月22日)98,267,55098,842,1266,8416,881第21特定期間末(2023年11月20日)140,897,245141,613,7517,8667,906第22特定期間末(2024年 5月20日)190,395,171191,248,2418,9288,9682023年 6月末日126,412,289―7,482―7月末日146,425,548―7,564―8月末日177,938,549―7,832―9月末日156,098,977―7,550―10月末日138,790,401―7,284―11月末日138,491,405―7,879―12月末日148,457,177―7,885―2024年 1月末日169,993,730―8,119―2月末日178,751,176―8,316―3月末日186,289,532―8,674―4月末日172,339,389―8,700―5月末日188,810,530―8,785―6月末日143,499,000―8,415―

2024/08/20 9:12

#26 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,083,759,764	円
Ⅱ 負債総額	2,565,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,081,194,523	円
Ⅳ 発行済口数	4,975,935,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4183	円
(1万口当たり純資産額)	(4,183	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,083,759,764円Ⅱ 負債総額2,565,241円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,081,194,523円Ⅳ 発行済口数4,975,935,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4183円(1万口当たり純資産額)(4,183円)

2024/08/20 9:12

#27 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	13,349,775,308	円
Ⅱ 負債総額	41,083,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,308,691,898	円
Ⅳ 発行済口数	55,398,373,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2402	円
(1万口当たり純資産額)	(2,402	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,349,775,308円Ⅱ 負債総額41,083,410円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,308,691,898円Ⅳ 発行済口数55,398,373,874口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2402円(1万口当たり純資産額)(2,402円)

2024/08/20 9:12

#28 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,525,993,555	円
Ⅱ 負債総額	9,694,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,516,298,577	円
Ⅳ 発行済口数	12,521,894,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3607	円
(1万口当たり純資産額)	(3,607	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,525,993,555円Ⅱ 負債総額9,694,978円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,516,298,577円Ⅳ 発行済口数12,521,894,023口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3607円(1万口当たり純資産額)(3,607円)

2024/08/20 9:12

#29 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,068,321,320	円
Ⅱ 負債総額	2,378,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,065,943,255	円
Ⅳ 発行済口数	6,035,393,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8394	円
(1万口当たり純資産額)	(8,394	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,068,321,320円Ⅱ 負債総額2,378,065円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,065,943,255円Ⅳ 発行済口数6,035,393,594口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8394円(1万口当たり純資産額)(8,394円)

2024/08/20 9:12

#30 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	177,268,239	円
Ⅱ 負債総額	216,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,052,152	円
Ⅳ 発行済口数	1,037,849,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1706	円
(1万口当たり純資産額)	(1,706	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額177,268,239円Ⅱ 負債総額216,087円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)177,052,152円Ⅳ 発行済口数1,037,849,199口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1706円(1万口当たり純資産額)(1,706円)

2024/08/20 9:12

#31 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	144,240,122	円
Ⅱ 負債総額	741,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,499,000	円
Ⅳ 発行済口数	170,526,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8415	円
(1万口当たり純資産額)	(8,415	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額144,240,122円Ⅱ 負債総額741,122円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)143,499,000円Ⅳ 発行済口数170,526,669口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8415円(1万口当たり純資産額)(8,415円)

2024/08/20 9:12

#32 資産の評価（連結）

国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法

2024/08/20 9:12

#33 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
委託会社では、以下の通り運用の外部委託先に対する管理体制を整備し、適切な管理に努めています。

2024/08/20 9:12

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	178,348,886,987	円
Ⅱ 負債総額	9,983,230,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,365,656,027	円
Ⅳ 発行済口数	168,236,112,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円
(1万口当たり純資産額)	(10,008	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額178,348,886,987円Ⅱ 負債総額9,983,230,960円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,365,656,027円Ⅳ 発行済口数168,236,112,972口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0008円(1万口当たり純資産額)(10,008円)

2024/08/20 9:12

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月20日現在
負債合計	1,309,652
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/20 9:12

#36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,449,671,027	43.63
合計(純資産総額)		168,365,656,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本94,915,985,00056.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―73,449,671,02743.63合計(純資産総額)168,365,656,027100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/08/20 9:12