有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 122項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2014年11月20日)	196,764,525,250	201,909,366,725	5,737	5,887
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	167,623,666,887	173,256,779,772	4,464	4,614
第12特定期間末	(2015年11月20日)	107,265,102,328	110,715,769,190	3,109	3,209
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	66,760,391,480	67,619,812,451	2,719	2,754
第14特定期間末	(2016年11月21日)	57,386,853,953	58,066,473,838	2,955	2,990
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	53,898,342,246	54,493,529,121	3,169	3,204
第16特定期間末	(2017年11月20日)	48,090,001,982	48,625,140,808	3,145	3,180
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	35,736,562,735	36,228,238,279	2,544	2,579
第18特定期間末	(2018年11月20日)	31,096,847,943	31,352,199,023	2,436	2,456
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	26,379,982,373	26,617,610,474	2,220	2,240
第20特定期間末	(2019年11月20日)	23,816,191,326	24,043,262,271	2,098	2,118
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	14,465,330,733	14,675,092,955	1,379	1,399
第22特定期間末	(2020年11月20日)	14,865,261,293	14,964,764,034	1,494	1,504
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	14,295,742,843	14,388,661,401	1,539	1,549
第24特定期間末	(2021年11月22日)	13,424,826,691	13,512,339,573	1,534	1,544
第25特定期間末	(2022年 5月20日)	14,173,278,015	14,213,272,240	1,772	1,777
第26特定期間末	(2022年11月21日)	13,331,530,509	13,367,709,580	1,842	1,847
第27特定期間末	(2023年 5月22日)	13,949,506,070	13,983,726,797	2,038	2,043
第28特定期間末	(2023年11月20日)	14,431,114,136	14,461,813,086	2,350	2,355
第29特定期間末	(2024年 5月20日)	14,019,507,099	14,047,629,492	2,493	2,498
	2023年 6月末日	14,748,772,870	―	2,219	―
	7月末日	14,662,154,685	―	2,249	―
	8月末日	14,674,689,417	―	2,279	―
	9月末日	14,143,636,453	―	2,230	―
	10月末日	13,752,437,833	―	2,208	―
	11月末日	14,395,805,140	―	2,354	―
	12月末日	14,109,869,372	―	2,348	―
	2024年 1月末日	14,170,477,522	―	2,398	―
	2月末日	14,292,822,421	―	2,453	―
	3月末日	14,187,825,157	―	2,469	―
	4月末日	14,181,231,184	―	2,486	―
	5月末日	13,768,003,973	―	2,460	―
	6月末日	13,308,691,898	―	2,402	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算