有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/08/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2010年11月22日)	75,461,152,316	76,595,927,612	9,975	10,125
第3特定期間末	(2011年 5月20日)	134,580,135,488	136,539,098,104	10,305	10,455
第4特定期間末	(2011年11月21日)	167,309,014,790	170,439,639,023	8,016	8,166
第5特定期間末	(2012年 5月21日)	139,755,107,100	142,694,267,538	7,132	7,282
第6特定期間末	(2012年11月20日)	146,382,394,038	149,644,167,487	6,732	6,882
第7特定期間末	(2013年 5月20日)	217,545,491,376	221,462,027,454	8,332	8,482
第8特定期間末	(2013年11月20日)	207,711,189,192	212,427,487,049	6,606	6,756
第9特定期間末	(2014年 5月20日)	218,434,459,513	223,553,229,702	6,401	6,551
第10特定期間末	(2014年11月20日)	196,764,525,250	201,909,366,725	5,737	5,887
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	167,623,666,887	173,256,779,772	4,464	4,614
第12特定期間末	(2015年11月20日)	107,265,102,328	110,715,769,190	3,109	3,209
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	66,760,391,480	67,619,812,451	2,719	2,754
第14特定期間末	(2016年11月21日)	57,386,853,953	58,066,473,838	2,955	2,990
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	53,898,342,246	54,493,529,121	3,169	3,204
第16特定期間末	(2017年11月20日)	48,090,001,982	48,625,140,808	3,145	3,180
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	35,736,562,735	36,228,238,279	2,544	2,579
第18特定期間末	(2018年11月20日)	31,096,847,943	31,352,199,023	2,436	2,456
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	26,379,982,373	26,617,610,474	2,220	2,240
第20特定期間末	(2019年11月20日)	23,816,191,326	24,043,262,271	2,098	2,118
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	14,465,330,733	14,675,092,955	1,379	1,399
	2019年 6月末日	27,195,924,456	―	2,316	―
	7月末日	27,587,079,137	―	2,376	―
	8月末日	24,784,516,531	―	2,116	―
	9月末日	24,683,498,195	―	2,148	―
	10月末日	25,152,166,133	―	2,226	―
	11月末日	23,783,079,470	―	2,100	―
	12月末日	24,300,991,749	―	2,221	―
	2020年 1月末日	22,398,959,783	―	2,071	―
	2月末日	21,471,743,954	―	1,965	―
	3月末日	15,810,007,868	―	1,496	―
	4月末日	15,212,683,925	―	1,445	―
	5月末日	15,845,422,750	―	1,509	―
	6月末日	15,309,093,773	―	1,469	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算