有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2010年 5月20日)	3,609,896,798	3,663,855,862	10,035	10,185
第2特定期間末	(2010年11月22日)	75,461,152,316	76,595,927,612	9,975	10,125
第3特定期間末	(2011年 5月20日)	134,580,135,488	136,539,098,104	10,305	10,455
第4特定期間末	(2011年11月21日)	167,309,014,790	170,439,639,023	8,016	8,166
第5特定期間末	(2012年 5月21日)	139,755,107,100	142,694,267,538	7,132	7,282
第6特定期間末	(2012年11月20日)	146,382,394,038	149,644,167,487	6,732	6,882
第7特定期間末	(2013年 5月20日)	217,545,491,376	221,462,027,454	8,332	8,482
第8特定期間末	(2013年11月20日)	207,711,189,192	212,427,487,049	6,606	6,756
第9特定期間末	(2014年 5月20日)	218,434,459,513	223,553,229,702	6,401	6,551
第10特定期間末	(2014年11月20日)	196,764,525,250	201,909,366,725	5,737	5,887
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	167,623,666,887	173,256,779,772	4,464	4,614
第12特定期間末	(2015年11月20日)	107,265,102,328	110,715,769,190	3,109	3,209
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	66,760,391,480	67,619,812,451	2,719	2,754
第14特定期間末	(2016年11月21日)	57,386,853,953	58,066,473,838	2,955	2,990
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	53,898,342,246	54,493,529,121	3,169	3,204
第16特定期間末	(2017年11月20日)	48,090,001,982	48,625,140,808	3,145	3,180
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	35,736,562,735	36,228,238,279	2,544	2,579
第18特定期間末	(2018年11月20日)	31,096,847,943	31,352,199,023	2,436	2,456
	2017年12月末日	46,935,590,538	―	3,126	―
	2018年 1月末日	45,898,577,890	―	3,102	―
	2月末日	43,100,275,272	―	2,951	―
	3月末日	40,620,600,099	―	2,812	―
	4月末日	38,974,304,574	―	2,731	―
	5月末日	34,880,058,563	―	2,505	―
	6月末日	33,626,083,399	―	2,451	―
	7月末日	34,531,334,093	―	2,536	―
	8月末日	30,891,802,869	―	2,267	―
	9月末日	32,412,556,549	―	2,393	―
	10月末日	32,606,693,658	―	2,497	―
	11月末日	30,498,194,208	―	2,400	―
	12月末日	28,090,806,106	―	2,243	―

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開示資料

決算