有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 5月20日) | 3,609,896,798 | 3,663,855,862 | 10,035 | 10,185 |
| 第2特定期間末 | (平成22年11月22日) | 75,461,152,316 | 76,595,927,612 | 9,975 | 10,125 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 134,580,135,488 | 136,539,098,104 | 10,305 | 10,455 |
| 第4特定期間末 | (平成23年11月21日) | 167,309,014,790 | 170,439,639,023 | 8,016 | 8,166 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 139,755,107,100 | 142,694,267,538 | 7,132 | 7,282 |
| 第6特定期間末 | (平成24年11月20日) | 146,382,394,038 | 149,644,167,487 | 6,732 | 6,882 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 217,545,491,376 | 221,462,027,454 | 8,332 | 8,482 |
| 第8特定期間末 | (平成25年11月20日) | 207,711,189,192 | 212,427,487,049 | 6,606 | 6,756 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 218,434,459,513 | 223,553,229,702 | 6,401 | 6,551 |
| 第10特定期間末 | (平成26年11月20日) | 196,764,525,250 | 201,909,366,725 | 5,737 | 5,887 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 167,623,666,887 | 173,256,779,772 | 4,464 | 4,614 |
| 第12特定期間末 | (平成27年11月20日) | 107,265,102,328 | 110,715,769,190 | 3,109 | 3,209 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 5月20日) | 66,760,391,480 | 67,619,812,451 | 2,719 | 2,754 |
| 第14特定期間末 | (平成28年11月21日) | 57,386,853,953 | 58,066,473,838 | 2,955 | 2,990 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 5月22日) | 53,898,342,246 | 54,493,529,121 | 3,169 | 3,204 |
| 第16特定期間末 | (平成29年11月20日) | 48,090,001,982 | 48,625,140,808 | 3,145 | 3,180 |
| 平成28年12月末日 | 61,804,713,858 | ― | 3,315 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 61,623,516,110 | ― | 3,390 | ― | |
| 2月末日 | 59,974,073,182 | ― | 3,375 | ― | |
| 3月末日 | 58,285,912,757 | ― | 3,321 | ― | |
| 4月末日 | 56,770,213,138 | ― | 3,276 | ― | |
| 5月末日 | 54,641,007,638 | ― | 3,194 | ― | |
| 6月末日 | 54,465,806,497 | ― | 3,199 | ― | |
| 7月末日 | 55,153,226,303 | ― | 3,321 | ― | |
| 8月末日 | 52,906,501,848 | ― | 3,256 | ― | |
| 9月末日 | 52,591,895,742 | ― | 3,312 | ― | |
| 10月末日 | 49,845,054,757 | ― | 3,238 | ― | |
| 11月末日 | 48,905,952,291 | ― | 3,208 | ― | |
| 12月末日 | 46,935,590,538 | ― | 3,126 | ― | |
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