- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 5月20日) | 3,609,896,798 | 3,663,855,862 | 10,035 | 10,185 |
| 第2特定期間末 | (平成22年11月22日) | 75,461,152,316 | 76,595,927,612 | 9,975 | 10,125 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 134,580,135,488 | 136,539,098,104 | 10,305 | 10,455 |
| 第4特定期間末 | (平成23年11月21日) | 167,309,014,790 | 170,439,639,023 | 8,016 | 8,166 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 139,755,107,100 | 142,694,267,538 | 7,132 | 7,282 |
| 第6特定期間末 | (平成24年11月20日) | 146,382,394,038 | 149,644,167,487 | 6,732 | 6,882 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 217,545,491,376 | 221,462,027,454 | 8,332 | 8,482 |
| 第8特定期間末 | (平成25年11月20日) | 207,711,189,192 | 212,427,487,049 | 6,606 | 6,756 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 218,434,459,513 | 223,553,229,702 | 6,401 | 6,551 |
| 第10特定期間末 | (平成26年11月20日) | 196,764,525,250 | 201,909,366,725 | 5,737 | 5,887 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 167,623,666,887 | 173,256,779,772 | 4,464 | 4,614 |
| 第12特定期間末 | (平成27年11月20日) | 107,265,102,328 | 110,715,769,190 | 3,109 | 3,209 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 5月20日) | 66,760,391,480 | 67,619,812,451 | 2,719 | 2,754 |
| 平成27年 6月末日 | 164,368,648,899 | ― | 4,260 | ― | |
| 7月末日 | 151,019,700,818 | ― | 3,953 | ― | |
| 8月末日 | 131,636,585,003 | ― | 3,518 | ― | |
| 9月末日 | 103,727,695,663 | ― | 2,858 | ― | |
| 10月末日 | 108,416,647,977 | ― | 3,073 | ― | |
| 11月末日 | 106,212,527,553 | ― | 3,084 | ― | |
| 12月末日 | 93,318,611,639 | ― | 2,818 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 81,969,031,143 | ― | 2,535 | ― | |
| 2月末日 | 75,302,260,772 | ― | 2,487 | ― | |
| 3月末日 | 72,611,659,137 | ― | 2,775 | ― | |
| 4月末日 | 71,079,732,281 | ― | 2,839 | ― | |
| 5月末日 | 66,229,012,779 | ― | 2,741 | ― | |
| 6月末日 | 65,986,162,301 | ― | 2,853 | ― | |
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