有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (2013年 5月20日) | 217,545,491,376 | 221,462,027,454 | 8,332 | 8,482 |
| 第8特定期間末 | (2013年11月20日) | 207,711,189,192 | 212,427,487,049 | 6,606 | 6,756 |
| 第9特定期間末 | (2014年 5月20日) | 218,434,459,513 | 223,553,229,702 | 6,401 | 6,551 |
| 第10特定期間末 | (2014年11月20日) | 196,764,525,250 | 201,909,366,725 | 5,737 | 5,887 |
| 第11特定期間末 | (2015年 5月20日) | 167,623,666,887 | 173,256,779,772 | 4,464 | 4,614 |
| 第12特定期間末 | (2015年11月20日) | 107,265,102,328 | 110,715,769,190 | 3,109 | 3,209 |
| 第13特定期間末 | (2016年 5月20日) | 66,760,391,480 | 67,619,812,451 | 2,719 | 2,754 |
| 第14特定期間末 | (2016年11月21日) | 57,386,853,953 | 58,066,473,838 | 2,955 | 2,990 |
| 第15特定期間末 | (2017年 5月22日) | 53,898,342,246 | 54,493,529,121 | 3,169 | 3,204 |
| 第16特定期間末 | (2017年11月20日) | 48,090,001,982 | 48,625,140,808 | 3,145 | 3,180 |
| 第17特定期間末 | (2018年 5月21日) | 35,736,562,735 | 36,228,238,279 | 2,544 | 2,579 |
| 第18特定期間末 | (2018年11月20日) | 31,096,847,943 | 31,352,199,023 | 2,436 | 2,456 |
| 第19特定期間末 | (2019年 5月20日) | 26,379,982,373 | 26,617,610,474 | 2,220 | 2,240 |
| 第20特定期間末 | (2019年11月20日) | 23,816,191,326 | 24,043,262,271 | 2,098 | 2,118 |
| 第21特定期間末 | (2020年 5月20日) | 14,465,330,733 | 14,675,092,955 | 1,379 | 1,399 |
| 第22特定期間末 | (2020年11月20日) | 14,865,261,293 | 14,964,764,034 | 1,494 | 1,504 |
| 第23特定期間末 | (2021年 5月20日) | 14,295,742,843 | 14,388,661,401 | 1,539 | 1,549 |
| 第24特定期間末 | (2021年11月22日) | 13,424,826,691 | 13,512,339,573 | 1,534 | 1,544 |
| 第25特定期間末 | (2022年 5月20日) | 14,173,278,015 | 14,213,272,240 | 1,772 | 1,777 |
| 第26特定期間末 | (2022年11月21日) | 13,331,530,509 | 13,367,709,580 | 1,842 | 1,847 |
| 2021年12月末日 | 13,100,132,506 | ― | 1,531 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,302,680,069 | ― | 1,568 | ― | |
| 2月末日 | 13,742,177,514 | ― | 1,636 | ― | |
| 3月末日 | 15,381,502,054 | ― | 1,859 | ― | |
| 4月末日 | 14,483,395,525 | ― | 1,801 | ― | |
| 5月末日 | 15,211,057,828 | ― | 1,911 | ― | |
| 6月末日 | 13,644,232,647 | ― | 1,755 | ― | |
| 7月末日 | 13,997,400,718 | ― | 1,817 | ― | |
| 8月末日 | 14,534,019,726 | ― | 1,916 | ― | |
| 9月末日 | 13,426,924,550 | ― | 1,805 | ― | |
| 10月末日 | 14,125,226,808 | ― | 1,926 | ― | |
| 11月末日 | 13,326,762,258 | ― | 1,845 | ― | |
| 12月末日 | 12,867,815,336 | ― | 1,798 | ― | |
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