- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 5月20日) | 3,609,896,798 | 3,663,855,862 | 10,035 | 10,185 |
| 第2特定期間末 | (平成22年11月22日) | 75,461,152,316 | 76,595,927,612 | 9,975 | 10,125 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 134,580,135,488 | 136,539,098,104 | 10,305 | 10,455 |
| 第4特定期間末 | (平成23年11月21日) | 167,309,014,790 | 170,439,639,023 | 8,016 | 8,166 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 139,755,107,100 | 142,694,267,538 | 7,132 | 7,282 |
| 第6特定期間末 | (平成24年11月20日) | 146,382,394,038 | 149,644,167,487 | 6,732 | 6,882 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 217,545,491,376 | 221,462,027,454 | 8,332 | 8,482 |
| 第8特定期間末 | (平成25年11月20日) | 207,711,189,192 | 212,427,487,049 | 6,606 | 6,756 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 218,434,459,513 | 223,553,229,702 | 6,401 | 6,551 |
| 第10特定期間末 | (平成26年11月20日) | 196,764,525,250 | 201,909,366,725 | 5,737 | 5,887 |
| 平成25年12月末日 | 215,816,469,310 | ― | 6,591 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 209,668,780,431 | ― | 6,220 | ― | |
| 2月末日 | 217,972,239,282 | ― | 6,369 | ― | |
| 3月末日 | 224,612,709,422 | ― | 6,522 | ― | |
| 4月末日 | 218,372,243,235 | ― | 6,527 | ― | |
| 5月末日 | 219,807,258,361 | ― | 6,426 | ― | |
| 6月末日 | 220,542,981,535 | ― | 6,416 | ― | |
| 7月末日 | 216,356,454,836 | ― | 6,220 | ― | |
| 8月末日 | 216,865,011,023 | ― | 6,222 | ― | |
| 9月末日 | 201,409,695,723 | ― | 5,778 | ― | |
| 10月末日 | 201,155,437,852 | ― | 5,864 | ― | |
| 11月末日 | 205,114,947,224 | ― | 5,944 | ― | |
| 12月末日 | 194,486,897,730 | ― | 5,527 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
