有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/22 9:03
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【項目】: 123項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2012年 5月21日)	139,755,107,100	142,694,267,538	7,132	7,282
第6特定期間末	(2012年11月20日)	146,382,394,038	149,644,167,487	6,732	6,882
第7特定期間末	(2013年 5月20日)	217,545,491,376	221,462,027,454	8,332	8,482
第8特定期間末	(2013年11月20日)	207,711,189,192	212,427,487,049	6,606	6,756
第9特定期間末	(2014年 5月20日)	218,434,459,513	223,553,229,702	6,401	6,551
第10特定期間末	(2014年11月20日)	196,764,525,250	201,909,366,725	5,737	5,887
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	167,623,666,887	173,256,779,772	4,464	4,614
第12特定期間末	(2015年11月20日)	107,265,102,328	110,715,769,190	3,109	3,209
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	66,760,391,480	67,619,812,451	2,719	2,754
第14特定期間末	(2016年11月21日)	57,386,853,953	58,066,473,838	2,955	2,990
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	53,898,342,246	54,493,529,121	3,169	3,204
第16特定期間末	(2017年11月20日)	48,090,001,982	48,625,140,808	3,145	3,180
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	35,736,562,735	36,228,238,279	2,544	2,579
第18特定期間末	(2018年11月20日)	31,096,847,943	31,352,199,023	2,436	2,456
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	26,379,982,373	26,617,610,474	2,220	2,240
第20特定期間末	(2019年11月20日)	23,816,191,326	24,043,262,271	2,098	2,118
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	14,465,330,733	14,675,092,955	1,379	1,399
第22特定期間末	(2020年11月20日)	14,865,261,293	14,964,764,034	1,494	1,504
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	14,295,742,843	14,388,661,401	1,539	1,549
第24特定期間末	(2021年11月22日)	13,424,826,691	13,512,339,573	1,534	1,544
	2020年12月末日	15,020,958,364	―	1,542	―
	2021年 1月末日	14,197,459,814	―	1,474	―
	2月末日	14,051,394,618	―	1,473	―
	3月末日	13,663,630,904	―	1,446	―
	4月末日	14,393,441,687	―	1,538	―
	5月末日	14,732,083,759	―	1,587	―
	6月末日	15,515,847,487	―	1,688	―
	7月末日	14,947,330,468	―	1,639	―
	8月末日	14,513,678,322	―	1,604	―
	9月末日	13,929,592,152	―	1,559	―
	10月末日	13,432,072,456	―	1,517	―
	11月末日	13,132,415,361	―	1,502	―
	12月末日	13,100,132,506	―	1,531	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算