有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間末 | (2014年11月20日) | 25,862,338,649 | 26,069,340,870 | 12,494 | 12,594 |
| 第10特定期間末 | (2015年 5月20日) | 18,755,483,559 | 18,906,040,264 | 12,457 | 12,557 |
| 第11特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,357,238,617 | 15,490,739,911 | 11,503 | 11,603 |
| 第12特定期間末 | (2016年 5月20日) | 11,410,704,905 | 11,525,530,646 | 9,937 | 10,037 |
| 第13特定期間末 | (2016年11月21日) | 11,205,826,946 | 11,320,328,792 | 9,787 | 9,887 |
| 第14特定期間末 | (2017年 5月22日) | 13,070,330,151 | 13,203,481,086 | 9,816 | 9,916 |
| 第15特定期間末 | (2017年11月20日) | 11,772,712,357 | 11,897,798,698 | 9,412 | 9,512 |
| 第16特定期間末 | (2018年 5月21日) | 9,913,989,857 | 10,029,633,346 | 8,573 | 8,673 |
| 第17特定期間末 | (2018年11月20日) | 8,607,544,644 | 8,714,114,782 | 8,077 | 8,177 |
| 第18特定期間末 | (2019年 5月20日) | 7,732,546,116 | 7,832,289,322 | 7,752 | 7,852 |
| 第19特定期間末 | (2019年11月20日) | 7,463,182,859 | 7,565,626,529 | 7,285 | 7,385 |
| 第20特定期間末 | (2020年 5月20日) | 6,643,244,084 | 6,747,733,868 | 6,358 | 6,458 |
| 第21特定期間末 | (2020年11月20日) | 6,604,417,666 | 6,669,348,394 | 6,103 | 6,163 |
| 第22特定期間末 | (2021年 5月20日) | 6,213,895,012 | 6,244,230,166 | 6,145 | 6,175 |
| 第23特定期間末 | (2021年11月22日) | 5,547,834,562 | 5,574,014,152 | 6,357 | 6,387 |
| 第24特定期間末 | (2022年 5月20日) | 5,018,688,687 | 5,030,742,558 | 6,245 | 6,260 |
| 第25特定期間末 | (2022年11月21日) | 4,945,009,298 | 4,956,050,112 | 6,718 | 6,733 |
| 第26特定期間末 | (2023年 5月22日) | 4,770,631,946 | 4,781,223,498 | 6,756 | 6,771 |
| 第27特定期間末 | (2023年11月20日) | 4,791,846,699 | 4,801,533,452 | 7,420 | 7,435 |
| 第28特定期間末 | (2024年 5月20日) | 4,964,522,557 | 4,973,709,749 | 8,106 | 8,121 |
| 2023年 6月末日 | 4,921,663,947 | ― | 7,111 | ― | |
| 7月末日 | 4,781,548,226 | ― | 6,974 | ― | |
| 8月末日 | 4,865,576,706 | ― | 7,251 | ― | |
| 9月末日 | 4,822,963,192 | ― | 7,300 | ― | |
| 10月末日 | 4,660,649,529 | ― | 7,175 | ― | |
| 11月末日 | 4,784,134,332 | ― | 7,426 | ― | |
| 12月末日 | 4,649,884,028 | ― | 7,313 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,824,903,668 | ― | 7,655 | ― | |
| 2月末日 | 4,846,321,296 | ― | 7,781 | ― | |
| 3月末日 | 4,888,034,357 | ― | 7,890 | ― | |
| 4月末日 | 4,971,036,133 | ― | 8,092 | ― | |
| 5月末日 | 4,970,010,208 | ― | 8,124 | ― | |
| 6月末日 | 5,065,943,255 | ― | 8,394 | ― | |
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