有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年11月22日) | 194,917,221 | 196,088,916 | 9,981 | 10,041 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 697,921,937 | 702,142,465 | 9,922 | 9,982 |
| 第3特定期間末 | (平成23年11月21日) | 504,400,658 | 507,864,667 | 8,737 | 8,797 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 585,497,224 | 589,335,865 | 9,152 | 9,212 |
| 第5特定期間末 | (平成24年11月20日) | 732,796,302 | 737,417,588 | 9,514 | 9,574 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 4,981,658,070 | 5,018,062,258 | 12,316 | 12,406 |
| 第7特定期間末 | (平成25年11月20日) | 15,163,991,991 | 15,296,450,338 | 11,448 | 11,548 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 29,491,764,788 | 29,750,838,427 | 11,384 | 11,484 |
| 第9特定期間末 | (平成26年11月20日) | 25,862,338,649 | 26,069,340,870 | 12,494 | 12,594 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 18,755,483,559 | 18,906,040,264 | 12,457 | 12,557 |
| 第11特定期間末 | (平成27年11月20日) | 15,357,238,617 | 15,490,739,911 | 11,503 | 11,603 |
| 平成26年12月末日 | 23,241,579,881 | ― | 12,609 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 21,744,868,947 | ― | 12,349 | ― | |
| 2月末日 | 21,006,118,932 | ― | 12,613 | ― | |
| 3月末日 | 19,382,123,462 | ― | 12,481 | ― | |
| 4月末日 | 18,659,128,473 | ― | 12,391 | ― | |
| 5月末日 | 19,141,647,933 | ― | 12,834 | ― | |
| 6月末日 | 17,452,086,955 | ― | 12,375 | ― | |
| 7月末日 | 17,303,829,022 | ― | 12,458 | ― | |
| 8月末日 | 16,493,314,695 | ― | 11,893 | ― | |
| 9月末日 | 15,695,308,474 | ― | 11,315 | ― | |
| 10月末日 | 16,000,713,153 | ― | 11,703 | ― | |
| 11月末日 | 15,225,122,063 | ― | 11,472 | ― | |
| 12月末日 | 13,968,198,124 | ― | 10,959 | ― | |
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