有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)

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【提出】: 2026/02/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2016年 5月20日)	11,410,704,905	11,525,530,646	9,937	10,037
第13特定期間末	(2016年11月21日)	11,205,826,946	11,320,328,792	9,787	9,887
第14特定期間末	(2017年 5月22日)	13,070,330,151	13,203,481,086	9,816	9,916
第15特定期間末	(2017年11月20日)	11,772,712,357	11,897,798,698	9,412	9,512
第16特定期間末	(2018年 5月21日)	9,913,989,857	10,029,633,346	8,573	8,673
第17特定期間末	(2018年11月20日)	8,607,544,644	8,714,114,782	8,077	8,177
第18特定期間末	(2019年 5月20日)	7,732,546,116	7,832,289,322	7,752	7,852
第19特定期間末	(2019年11月20日)	7,463,182,859	7,565,626,529	7,285	7,385
第20特定期間末	(2020年 5月20日)	6,643,244,084	6,747,733,868	6,358	6,458
第21特定期間末	(2020年11月20日)	6,604,417,666	6,669,348,394	6,103	6,163
第22特定期間末	(2021年 5月20日)	6,213,895,012	6,244,230,166	6,145	6,175
第23特定期間末	(2021年11月22日)	5,547,834,562	5,574,014,152	6,357	6,387
第24特定期間末	(2022年 5月20日)	5,018,688,687	5,030,742,558	6,245	6,260
第25特定期間末	(2022年11月21日)	4,945,009,298	4,956,050,112	6,718	6,733
第26特定期間末	(2023年 5月22日)	4,770,631,946	4,781,223,498	6,756	6,771
第27特定期間末	(2023年11月20日)	4,791,846,699	4,801,533,452	7,420	7,435
第28特定期間末	(2024年 5月20日)	4,964,522,557	4,973,709,749	8,106	8,121
第29特定期間末	(2024年11月20日)	4,858,345,889	4,867,148,997	8,278	8,293
第30特定期間末	(2025年 5月20日)	4,469,885,329	4,478,406,979	7,868	7,883
第31特定期間末	(2025年11月20日)	4,776,180,091	4,784,389,281	8,727	8,742
	2024年12月末日	4,902,948,616	―	8,436	―
	2025年 1月末日	4,835,653,584	―	8,345	―
	2月末日	4,704,250,693	―	8,155	―
	3月末日	4,616,617,675	―	8,086	―
	4月末日	4,359,981,904	―	7,669	―
	5月末日	4,458,997,727	―	7,867	―
	6月末日	4,518,067,136	―	7,992	―
	7月末日	4,622,076,706	―	8,220	―
	8月末日	4,589,467,148	―	8,195	―
	9月末日	4,630,314,127	―	8,336	―
	10月末日	4,769,791,045	―	8,639	―
	11月末日	4,796,941,565	―	8,787	―
	12月末日	4,785,202,163	―	8,800	―

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開示資料

決算