有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2010年11月22日) | 194,917,221 | 196,088,916 | 9,981 | 10,041 |
| 第2特定期間末 | (2011年 5月20日) | 697,921,937 | 702,142,465 | 9,922 | 9,982 |
| 第3特定期間末 | (2011年11月21日) | 504,400,658 | 507,864,667 | 8,737 | 8,797 |
| 第4特定期間末 | (2012年 5月21日) | 585,497,224 | 589,335,865 | 9,152 | 9,212 |
| 第5特定期間末 | (2012年11月20日) | 732,796,302 | 737,417,588 | 9,514 | 9,574 |
| 第6特定期間末 | (2013年 5月20日) | 4,981,658,070 | 5,018,062,258 | 12,316 | 12,406 |
| 第7特定期間末 | (2013年11月20日) | 15,163,991,991 | 15,296,450,338 | 11,448 | 11,548 |
| 第8特定期間末 | (2014年 5月20日) | 29,491,764,788 | 29,750,838,427 | 11,384 | 11,484 |
| 第9特定期間末 | (2014年11月20日) | 25,862,338,649 | 26,069,340,870 | 12,494 | 12,594 |
| 第10特定期間末 | (2015年 5月20日) | 18,755,483,559 | 18,906,040,264 | 12,457 | 12,557 |
| 第11特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,357,238,617 | 15,490,739,911 | 11,503 | 11,603 |
| 第12特定期間末 | (2016年 5月20日) | 11,410,704,905 | 11,525,530,646 | 9,937 | 10,037 |
| 第13特定期間末 | (2016年11月21日) | 11,205,826,946 | 11,320,328,792 | 9,787 | 9,887 |
| 第14特定期間末 | (2017年 5月22日) | 13,070,330,151 | 13,203,481,086 | 9,816 | 9,916 |
| 第15特定期間末 | (2017年11月20日) | 11,772,712,357 | 11,897,798,698 | 9,412 | 9,512 |
| 第16特定期間末 | (2018年 5月21日) | 9,913,989,857 | 10,029,633,346 | 8,573 | 8,673 |
| 2017年 6月末日 | 13,393,103,038 | ― | 9,842 | ― | |
| 7月末日 | 12,854,838,669 | ― | 9,702 | ― | |
| 8月末日 | 13,181,863,586 | ― | 9,516 | ― | |
| 9月末日 | 13,260,053,667 | ― | 9,704 | ― | |
| 10月末日 | 12,464,471,646 | ― | 9,671 | ― | |
| 11月末日 | 11,847,000,261 | ― | 9,415 | ― | |
| 12月末日 | 11,706,573,855 | ― | 9,397 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,979,799,249 | ― | 8,966 | ― | |
| 2月末日 | 10,524,829,203 | ― | 8,683 | ― | |
| 3月末日 | 10,042,197,524 | ― | 8,423 | ― | |
| 4月末日 | 10,075,998,925 | ― | 8,593 | ― | |
| 5月末日 | 9,665,027,899 | ― | 8,425 | ― | |
| 6月末日 | 9,599,578,649 | ― | 8,448 | ― | |
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