有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2011年 5月20日)	697,921,937	702,142,465	9,922	9,982
第3特定期間末	(2011年11月21日)	504,400,658	507,864,667	8,737	8,797
第4特定期間末	(2012年 5月21日)	585,497,224	589,335,865	9,152	9,212
第5特定期間末	(2012年11月20日)	732,796,302	737,417,588	9,514	9,574
第6特定期間末	(2013年 5月20日)	4,981,658,070	5,018,062,258	12,316	12,406
第7特定期間末	(2013年11月20日)	15,163,991,991	15,296,450,338	11,448	11,548
第8特定期間末	(2014年 5月20日)	29,491,764,788	29,750,838,427	11,384	11,484
第9特定期間末	(2014年11月20日)	25,862,338,649	26,069,340,870	12,494	12,594
第10特定期間末	(2015年 5月20日)	18,755,483,559	18,906,040,264	12,457	12,557
第11特定期間末	(2015年11月20日)	15,357,238,617	15,490,739,911	11,503	11,603
第12特定期間末	(2016年 5月20日)	11,410,704,905	11,525,530,646	9,937	10,037
第13特定期間末	(2016年11月21日)	11,205,826,946	11,320,328,792	9,787	9,887
第14特定期間末	(2017年 5月22日)	13,070,330,151	13,203,481,086	9,816	9,916
第15特定期間末	(2017年11月20日)	11,772,712,357	11,897,798,698	9,412	9,512
第16特定期間末	(2018年 5月21日)	9,913,989,857	10,029,633,346	8,573	8,673
第17特定期間末	(2018年11月20日)	8,607,544,644	8,714,114,782	8,077	8,177
第18特定期間末	(2019年 5月20日)	7,732,546,116	7,832,289,322	7,752	7,852
第19特定期間末	(2019年11月20日)	7,463,182,859	7,565,626,529	7,285	7,385
第20特定期間末	(2020年 5月20日)	6,643,244,084	6,747,733,868	6,358	6,458
第21特定期間末	(2020年11月20日)	6,604,417,666	6,669,348,394	6,103	6,163
	2019年12月末日	7,640,935,607	―	7,385	―
	2020年 1月末日	7,467,742,220	―	7,206	―
	2月末日	7,361,961,819	―	7,125	―
	3月末日	6,447,963,778	―	6,228	―
	4月末日	6,576,370,552	―	6,296	―
	5月末日	6,822,053,663	―	6,503	―
	6月末日	6,775,860,731	―	6,382	―
	7月末日	6,837,201,189	―	6,392	―
	8月末日	6,788,948,302	―	6,348	―
	9月末日	6,694,582,735	―	6,179	―
	10月末日	6,581,190,494	―	6,060	―
	11月末日	6,626,501,298	―	6,138	―
	12月末日	6,484,853,814	―	6,127	―

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開示資料

決算