有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (2012年11月20日) | 732,796,302 | 737,417,588 | 9,514 | 9,574 |
| 第6特定期間末 | (2013年 5月20日) | 4,981,658,070 | 5,018,062,258 | 12,316 | 12,406 |
| 第7特定期間末 | (2013年11月20日) | 15,163,991,991 | 15,296,450,338 | 11,448 | 11,548 |
| 第8特定期間末 | (2014年 5月20日) | 29,491,764,788 | 29,750,838,427 | 11,384 | 11,484 |
| 第9特定期間末 | (2014年11月20日) | 25,862,338,649 | 26,069,340,870 | 12,494 | 12,594 |
| 第10特定期間末 | (2015年 5月20日) | 18,755,483,559 | 18,906,040,264 | 12,457 | 12,557 |
| 第11特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,357,238,617 | 15,490,739,911 | 11,503 | 11,603 |
| 第12特定期間末 | (2016年 5月20日) | 11,410,704,905 | 11,525,530,646 | 9,937 | 10,037 |
| 第13特定期間末 | (2016年11月21日) | 11,205,826,946 | 11,320,328,792 | 9,787 | 9,887 |
| 第14特定期間末 | (2017年 5月22日) | 13,070,330,151 | 13,203,481,086 | 9,816 | 9,916 |
| 第15特定期間末 | (2017年11月20日) | 11,772,712,357 | 11,897,798,698 | 9,412 | 9,512 |
| 第16特定期間末 | (2018年 5月21日) | 9,913,989,857 | 10,029,633,346 | 8,573 | 8,673 |
| 第17特定期間末 | (2018年11月20日) | 8,607,544,644 | 8,714,114,782 | 8,077 | 8,177 |
| 第18特定期間末 | (2019年 5月20日) | 7,732,546,116 | 7,832,289,322 | 7,752 | 7,852 |
| 第19特定期間末 | (2019年11月20日) | 7,463,182,859 | 7,565,626,529 | 7,285 | 7,385 |
| 第20特定期間末 | (2020年 5月20日) | 6,643,244,084 | 6,747,733,868 | 6,358 | 6,458 |
| 第21特定期間末 | (2020年11月20日) | 6,604,417,666 | 6,669,348,394 | 6,103 | 6,163 |
| 第22特定期間末 | (2021年 5月20日) | 6,213,895,012 | 6,244,230,166 | 6,145 | 6,175 |
| 第23特定期間末 | (2021年11月22日) | 5,547,834,562 | 5,574,014,152 | 6,357 | 6,387 |
| 第24特定期間末 | (2022年 5月20日) | 5,018,688,687 | 5,030,742,558 | 6,245 | 6,260 |
| 2021年 6月末日 | 6,066,717,436 | ― | 6,311 | ― | |
| 7月末日 | 5,800,489,905 | ― | 6,250 | ― | |
| 8月末日 | 5,751,304,597 | ― | 6,253 | ― | |
| 9月末日 | 5,719,499,350 | ― | 6,333 | ― | |
| 10月末日 | 5,611,282,736 | ― | 6,365 | ― | |
| 11月末日 | 5,438,692,009 | ― | 6,292 | ― | |
| 12月末日 | 5,453,226,093 | ― | 6,438 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,237,349,293 | ― | 6,233 | ― | |
| 2月末日 | 5,154,357,864 | ― | 6,171 | ― | |
| 3月末日 | 5,283,348,002 | ― | 6,423 | ― | |
| 4月末日 | 5,309,189,108 | ― | 6,522 | ― | |
| 5月末日 | 5,152,958,745 | ― | 6,449 | ― | |
| 6月末日 | 5,032,202,233 | ― | 6,473 | ― | |
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