有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2010年11月22日) | 194,917,221 | 196,088,916 | 9,981 | 10,041 |
| 第2特定期間末 | (2011年 5月20日) | 697,921,937 | 702,142,465 | 9,922 | 9,982 |
| 第3特定期間末 | (2011年11月21日) | 504,400,658 | 507,864,667 | 8,737 | 8,797 |
| 第4特定期間末 | (2012年 5月21日) | 585,497,224 | 589,335,865 | 9,152 | 9,212 |
| 第5特定期間末 | (2012年11月20日) | 732,796,302 | 737,417,588 | 9,514 | 9,574 |
| 第6特定期間末 | (2013年 5月20日) | 4,981,658,070 | 5,018,062,258 | 12,316 | 12,406 |
| 第7特定期間末 | (2013年11月20日) | 15,163,991,991 | 15,296,450,338 | 11,448 | 11,548 |
| 第8特定期間末 | (2014年 5月20日) | 29,491,764,788 | 29,750,838,427 | 11,384 | 11,484 |
| 第9特定期間末 | (2014年11月20日) | 25,862,338,649 | 26,069,340,870 | 12,494 | 12,594 |
| 第10特定期間末 | (2015年 5月20日) | 18,755,483,559 | 18,906,040,264 | 12,457 | 12,557 |
| 第11特定期間末 | (2015年11月20日) | 15,357,238,617 | 15,490,739,911 | 11,503 | 11,603 |
| 第12特定期間末 | (2016年 5月20日) | 11,410,704,905 | 11,525,530,646 | 9,937 | 10,037 |
| 第13特定期間末 | (2016年11月21日) | 11,205,826,946 | 11,320,328,792 | 9,787 | 9,887 |
| 第14特定期間末 | (2017年 5月22日) | 13,070,330,151 | 13,203,481,086 | 9,816 | 9,916 |
| 第15特定期間末 | (2017年11月20日) | 11,772,712,357 | 11,897,798,698 | 9,412 | 9,512 |
| 第16特定期間末 | (2018年 5月21日) | 9,913,989,857 | 10,029,633,346 | 8,573 | 8,673 |
| 第17特定期間末 | (2018年11月20日) | 8,607,544,644 | 8,714,114,782 | 8,077 | 8,177 |
| 第18特定期間末 | (2019年 5月20日) | 7,732,546,116 | 7,832,289,322 | 7,752 | 7,852 |
| 第19特定期間末 | (2019年11月20日) | 7,463,182,859 | 7,565,626,529 | 7,285 | 7,385 |
| 第20特定期間末 | (2020年 5月20日) | 6,643,244,084 | 6,747,733,868 | 6,358 | 6,458 |
| 2019年 6月末日 | 7,610,589,719 | ― | 7,611 | ― | |
| 7月末日 | 7,639,309,801 | ― | 7,607 | ― | |
| 8月末日 | 7,519,271,028 | ― | 7,395 | ― | |
| 9月末日 | 7,631,473,031 | ― | 7,433 | ― | |
| 10月末日 | 7,595,659,517 | ― | 7,412 | ― | |
| 11月末日 | 7,576,963,890 | ― | 7,370 | ― | |
| 12月末日 | 7,640,935,607 | ― | 7,385 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,467,742,220 | ― | 7,206 | ― | |
| 2月末日 | 7,361,961,819 | ― | 7,125 | ― | |
| 3月末日 | 6,447,963,778 | ― | 6,228 | ― | |
| 4月末日 | 6,576,370,552 | ― | 6,296 | ― | |
| 5月末日 | 6,822,053,663 | ― | 6,503 | ― | |
| 6月末日 | 6,775,860,731 | ― | 6,382 | ― | |
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