- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,625,730,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,113,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,612,616,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,624,043,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,570 | 円) |
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,625,730,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,113,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,612,616,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,624,043,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,570 | 円) |
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