- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,324,538,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,761,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,287,777,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,437,908,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1791 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,791 | 円) |
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,324,538,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,761,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,287,777,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,437,908,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1791 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,791 | 円) |
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