- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,097,485,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,946,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,078,538,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,237,406,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,337 | 円) |
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,097,485,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,946,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,078,538,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,237,406,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,337 | 円) |
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