- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,520,325,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,109,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,482,215,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,046,713,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5604 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,604 | 円) |
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,520,325,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,109,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,482,215,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,046,713,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5604 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,604 | 円) |
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