- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/08-2023/02/07)
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,603,313,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,159,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,586,154,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,142,820,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1973 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,973 | 円) |
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,603,313,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,159,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,586,154,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,142,820,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1973 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,973 | 円) |
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