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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/10/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	156,149,386,241	円
Ⅱ 負債総額	2,152,942,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,996,443,595	円
Ⅳ 発行済口数	65,085,319,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3661	円
(1万口当たり純資産額)	(23,661	円)

開示資料

決算

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