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【提出】: 2018/10/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	136,979,278,799	円
Ⅱ 負債総額	185,312,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,793,966,498	円
Ⅳ 発行済口数	58,521,376,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3375	円
(1万口当たり純資産額)	(23,375	円)

開示資料

決算

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