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【提出】: 2020/10/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	144,847,314,425	円
Ⅱ 負債総額	54,691,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,792,622,487	円
Ⅳ 発行済口数	56,406,650,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5669	円
(1万口当たり純資産額)	(25,669	円)

開示資料

決算

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