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【提出】: 2022/10/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	156,946,873,349	円
Ⅱ 負債総額	85,250,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,861,622,877	円
Ⅳ 発行済口数	57,572,512,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7246	円
(1万口当たり純資産額)	(27,246	円)

開示資料

決算

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