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【提出】: 2021/10/26 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	148,993,728,583	円
Ⅱ 負債総額	38,271,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,955,456,945	円
Ⅳ 発行済口数	55,852,553,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6669	円
(1万口当たり純資産額)	(26,669	円)

開示資料

決算

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