有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

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【提出】
2018/10/25 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額198,175,399,700円
Ⅱ 負債総額511,620,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,663,778,862円
Ⅳ 発行済口数71,242,511,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7745円
(1万口当たり純資産額)(27,745円)

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