有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/27 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額237,349,494,563円
Ⅱ 負債総額954,530,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)236,394,964,353円
Ⅳ 発行済口数75,669,806,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1240円
(1万口当たり純資産額)(31,240円)

IRBANK 採用情報

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