有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】
2021/10/26 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額308,710,163,500円
Ⅱ 負債総額774,895,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,935,268,290円
Ⅳ 発行済口数72,118,992,640口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2698円
(1万口当たり純資産額)(42,698円)

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