有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

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【提出】
2019/10/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額186,489,979,758円
Ⅱ 負債総額351,001,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)186,138,977,969円
Ⅳ 発行済口数69,556,729,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6761円
(1万口当たり純資産額)(26,761円)

IRBANK 採用情報

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