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【提出】: 2022/10/25 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	347,345,249,899	円
Ⅱ 負債総額	661,197,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,684,052,533	円
Ⅳ 発行済口数	74,895,844,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6289	円
(1万口当たり純資産額)	(46,289	円)

開示資料

決算

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