	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	539	14,041,250
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	221,703
単位型公社債投資信託	51	216,636
合計	660	14,479,589

2022/10/25 9:00

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.154%(税抜 0.14%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2022/10/25 9:00

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/10/25 9:00

#4 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式30………信託財産の純資産総額の40%以下
○バランス株式50………信託財産の純資産総額の60%以下

2022/10/25 9:00

#5 投資対象（連結）

② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2022/10/25 9:00

#6 投資方針（連結）

D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2022/10/25 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド61,526,104,7131.343882,683,305,5191.344082,691,084,73459.43日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド12,413,812,2502.228527,664,180,6002.252227,958,387,94920.09日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド3,222,339,2164.548114,655,520,9894.628914,915,885,99610.72日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド4,787,781,6072.771913,271,251,8372.724613,044,789,7669.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.62合計99.62e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/10/25 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド6,658,358,0061.34398,948,648,1561.34408,948,833,16039.62日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド2,994,007,8362.22866,672,454,3192.25226,743,104,44829.86日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド1,000,615,8864.54824,551,001,1734.62894,631,750,87420.51日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド798,154,4602.77182,212,399,8492.72462,174,651,6419.63

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2022/10/25 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド2,753,602,9172.22836,136,082,6052.25226,201,664,48940.28日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド1,006,786,6834.54974,580,642,1574.62894,660,314,87630.27日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド2,804,087,7241.34393,768,668,9381.34403,768,693,90124.48日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド259,151,9572.7710718,117,4732.7246706,085,4224.59

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2022/10/25 9:00

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,348,513	0.38
合計(純資産総額)		139,140,496,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本138,610,148,44599.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―530,348,5130.38合計(純資産総額)139,140,496,958100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:00

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,018,872	0.38
合計(純資産総額)		22,584,358,995	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,498,340,12399.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―86,018,8720.38合計(純資産総額)22,584,358,995100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:00

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,073,834	0.38
合計(純資産総額)		15,395,832,522	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,336,758,68899.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―59,073,8340.38合計(純資産総額)15,395,832,522100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:00

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2022/10/25 9:00

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/10/25 9:00

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,055,855,6513,055,855,65112,19812,198第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,778,573,0044,778,573,00412,98412,984第5期計算期間末(2015年 7月27日)7,218,074,5387,218,074,53814,34414,344第6期計算期間末(2016年 7月25日)26,094,390,33326,094,390,33314,06614,066第7期計算期間末(2017年 7月25日)36,940,752,49236,940,752,49214,83614,836第8期計算期間末(2018年 7月25日)47,046,612,48347,046,612,48315,40015,400第9期計算期間末(2019年 7月25日)58,853,542,28458,853,542,28415,52615,526第10期計算期間末(2020年 7月27日)112,284,528,451112,284,528,45115,76515,765第11期計算期間末(2021年 7月26日)129,179,991,406129,179,991,40617,22717,227第12期計算期間末(2022年 7月25日)137,409,329,672137,409,329,67217,24017,2402021年 8月末日131,390,182,213―17,313―9月末日132,397,636,915―17,372―10月末日133,866,825,909―17,476―11月末日133,511,442,738―17,347―12月末日134,780,631,015―17,526―2022年 1月末日133,116,864,656―17,118―2月末日132,067,493,477―17,010―3月末日136,441,903,349―17,367―4月末日135,625,799,399―17,176―5月末日136,299,960,963―17,170―6月末日135,845,991,917―16,998―7月末日138,547,293,800―17,269―8月末日139,140,496,958―17,278―

2022/10/25 9:00

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,298,797,4213,298,797,42113,34813,348第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,273,661,8744,273,661,87414,55214,552第5期計算期間末(2015年 7月27日)5,112,201,1595,112,201,15916,77616,776第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,810,707,4195,810,707,41915,72515,725第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,724,648,9046,724,648,90417,40517,405第8期計算期間末(2018年 7月25日)8,658,183,4168,658,183,41618,45118,451第9期計算期間末(2019年 7月25日)11,669,771,03211,669,771,03218,40918,409第10期計算期間末(2020年 7月27日)13,923,564,55713,923,564,55718,86618,866第11期計算期間末(2021年 7月26日)18,266,192,03218,266,192,03221,87121,871第12期計算期間末(2022年 7月25日)22,060,577,95722,060,577,95722,26822,2682021年 8月末日19,117,948,935―22,065―9月末日19,507,820,623―22,200―10月末日19,884,403,544―22,460―11月末日19,835,829,121―22,195―12月末日20,412,555,230―22,599―2022年 1月末日20,047,320,835―21,838―2月末日19,978,458,084―21,697―3月末日21,103,529,229―22,483―4月末日20,915,721,902―22,096―5月末日21,136,851,850―22,104―6月末日21,614,726,485―21,830―7月末日22,294,614,475―22,315―8月末日22,584,358,995―22,378―

2022/10/25 9:00

#17 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2013年 7月25日)2,374,954,3272,374,954,32714,37714,377第4期計算期間末(2014年 7月25日)3,063,861,3423,063,861,34215,96815,968第5期計算期間末(2015年 7月27日)3,890,683,3363,890,683,33619,10619,106第6期計算期間末(2016年 7月25日)3,517,186,5473,517,186,54717,19817,198第7期計算期間末(2017年 7月25日)4,084,827,4024,084,827,40219,88519,885第8期計算期間末(2018年 7月25日)5,289,106,7245,289,106,72421,51921,519第9期計算期間末(2019年 7月25日)6,627,304,9376,627,304,93721,24121,241第10期計算期間末(2020年 7月27日)7,965,836,1557,965,836,15521,86821,868第11期計算期間末(2021年 7月26日)11,461,085,55711,461,085,55726,79126,791第12期計算期間末(2022年 7月25日)14,953,795,40814,953,795,40827,68327,6832021年 8月末日12,319,876,051―27,138―9月末日12,631,009,958―27,386―10月末日13,006,962,186―27,841―11月末日13,002,192,883―27,404―12月末日13,603,828,025―28,113―2022年 1月末日13,222,135,353―26,887―2月末日13,197,981,533―26,727―3月末日14,067,254,989―28,066―4月末日13,872,223,880―27,412―5月末日14,141,184,361―27,451―6月末日14,559,839,851―26,995―7月末日15,122,404,519―27,765―8月末日15,395,832,522―27,923―

2022/10/25 9:00

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	139,168,311,703	円
Ⅱ 負債総額	27,814,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,140,496,958	円
Ⅳ 発行済口数	80,531,382,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7278	円
(1万口当たり純資産額)	(17,278	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額139,168,311,703円Ⅱ 負債総額27,814,745円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,140,496,958円Ⅳ 発行済口数80,531,382,674口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7278円(1万口当たり純資産額)(17,278円)

2022/10/25 9:00

#19 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,592,302,677	円
Ⅱ 負債総額	7,943,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,584,358,995	円
Ⅳ 発行済口数	10,092,332,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2378	円
(1万口当たり純資産額)	(22,378	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,592,302,677円Ⅱ 負債総額7,943,682円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,584,358,995円Ⅳ 発行済口数10,092,332,249口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2378円(1万口当たり純資産額)(22,378円)

2022/10/25 9:00

#20 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,417,611,169	円
Ⅱ 負債総額	21,778,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,395,832,522	円
Ⅳ 発行済口数	5,513,769,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7923	円
(1万口当たり純資産額)	(27,923	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,417,611,169円Ⅱ 負債総額21,778,647円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,395,832,522円Ⅳ 発行済口数5,513,769,521口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7923円(1万口当たり純資産額)(27,923円)

2022/10/25 9:00

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2022/10/25 9:00

#22 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2022/10/25 9:00

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	304,753,995,657	円
Ⅱ 負債総額	87,764,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,666,231,235	円
Ⅳ 発行済口数	135,276,250,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2522	円
(1万口当たり純資産額)	(22,522	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額304,753,995,657円Ⅱ 負債総額87,764,422円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)304,666,231,235円Ⅳ 発行済口数135,276,250,663口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2522円(1万口当たり純資産額)(22,522円)

2022/10/25 9:00

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	398,970,815,553	円
Ⅱ 負債総額	10,735,001,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,235,814,000	円
Ⅳ 発行済口数	288,860,547,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3440	円
(1万口当たり純資産額)	(13,440	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額398,970,815,553円Ⅱ 負債総額10,735,001,553円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)388,235,814,000円Ⅳ 発行済口数288,860,547,367口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3440円(1万口当たり純資産額)(13,440円)

2022/10/25 9:00

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	347,345,249,899	円
Ⅱ 負債総額	661,197,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,684,052,533	円
Ⅳ 発行済口数	74,895,844,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6289	円
(1万口当たり純資産額)	(46,289	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額347,345,249,899円Ⅱ 負債総額661,197,366円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)346,684,052,533円Ⅳ 発行済口数74,895,844,307口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6289円(1万口当たり純資産額)(46,289円)

2022/10/25 9:00

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	156,946,873,349	円
Ⅱ 負債総額	85,250,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,861,622,877	円
Ⅳ 発行済口数	57,572,512,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7246	円
(1万口当たり純資産額)	(27,246	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額156,946,873,349円Ⅱ 負債総額85,250,472円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,861,622,877円Ⅳ 発行済口数57,572,512,528口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7246円(1万口当たり純資産額)(27,246円)

2022/10/25 9:00

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
負債合計	535,021,612
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:00

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
負債合計	100,661,214
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:00

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
負債合計	1,049,674,637
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:00

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
負債合計	133,683,942
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/25 9:00

#31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,722,919,615	0.89
合計(純資産総額)		304,666,231,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本301,943,311,62099.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,722,919,6150.89合計(純資産総額)304,666,231,235100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/25 9:00

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,224,325,576	0.32
合計(純資産総額)		388,235,814,000	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本326,597,425,43084.12地方債証券日本20,194,482,0325.20特殊債券日本22,809,207,9625.88社債券日本16,812,753,0004.33フランス398,378,0000.10スペイン199,242,0000.05小計17,410,373,0004.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,224,325,5760.32合計(純資産総額)388,235,814,000100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/10/25 9:00

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,105,288,360	4.93
合計(純資産総額)		346,684,052,533	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2022/10/25 9:00

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,644,545,739	2.32
合計(純資産総額)		156,861,622,877	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ79,267,938,39350.53フランス13,268,616,1158.46イタリア11,855,382,3987.56ドイツ9,932,400,7616.33スペイン7,750,388,2244.94イギリス7,223,703,9174.61中国3,935,692,2982.51カナダ3,289,830,5102.10ベルギー2,943,271,0061.88オランダ2,445,765,2361.56オーストラリア2,384,438,2291.52オーストリア1,854,058,7991.18メキシコ1,230,160,2590.78アイルランド996,623,7510.64マレーシア805,605,3060.51フィンランド804,522,3990.51シンガポール657,891,0750.42ポーランド654,693,4370.42イスラエル640,724,8110.41デンマーク564,199,0100.36スウェーデン391,277,6620.25ノルウェー319,893,5420.20小計153,217,077,13897.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,644,545,7392.32合計(純資産総額)156,861,622,877100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/25 9:00