- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 6,658,358,006 | 1.3439 | 8,948,648,156 | 1.3440 | 8,948,833,160 | 39.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,994,007,836 | 2.2286 | 6,672,454,319 | 2.2522 | 6,743,104,448 | 29.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,000,615,886 | 4.5482 | 4,551,001,173 | 4.6289 | 4,631,750,874 | 20.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 798,154,460 | 2.7718 | 2,212,399,849 | 2.7246 | 2,174,651,641 | 9.63 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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