- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 2,586,804,240 | 1.3567 | 3,509,624,873 | 1.3516 | 3,496,324,610 | 39.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,450,184,548 | 1.8278 | 2,650,754,068 | 1.8100 | 2,624,834,031 | 29.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 667,360,001 | 2.7287 | 1,821,025,235 | 2.7745 | 1,851,590,322 | 21.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 348,159,520 | 2.3494 | 817,975,933 | 2.3375 | 813,822,878 | 9.23 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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