- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 11,504,129,442 | 1.2720 | 14,633,803,167 | 1.2860 | 14,794,310,462 | 38.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,665,602,662 | 3.2244 | 11,819,369,224 | 3.2720 | 11,993,851,910 | 31.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,127,476,520 | 7.0368 | 7,933,826,776 | 6.9047 | 7,784,887,127 | 20.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,201,598,156 | 3.1214 | 3,750,668,485 | 3.0448 | 3,658,626,065 | 9.52 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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