- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 3,385,571,814 | 1.3983 | 4,734,361,728 | 1.4176 | 4,799,386,603 | 40.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,134,522,749 | 1.6824 | 3,591,189,495 | 1.6151 | 3,447,467,691 | 29.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 886,848,206 | 2.8184 | 2,499,537,403 | 2.6761 | 2,373,294,484 | 20.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 465,700,941 | 2.3969 | 1,116,253,266 | 2.4171 | 1,125,645,744 | 9.55 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
