- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 9,331,923,979 | 1.3330 | 12,439,800,645 | 1.3090 | 12,215,488,488 | 38.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,431,288,645 | 2.6935 | 9,242,175,966 | 2.7493 | 9,433,641,871 | 29.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,176,037,125 | 5.5206 | 6,492,430,553 | 5.6306 | 6,621,794,636 | 20.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,120,695,023 | 2.8231 | 3,163,834,120 | 2.8732 | 3,219,980,940 | 10.18 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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