- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 4,107,560,071 | 1.3775 | 5,658,273,201 | 1.3740 | 5,643,787,537 | 38.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,406,684,750 | 1.7280 | 4,158,981,689 | 1.7738 | 4,268,977,409 | 29.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 986,190,954 | 2.9129 | 2,872,675,630 | 3.1240 | 3,080,860,540 | 21.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 551,935,936 | 2.5685 | 1,417,649,743 | 2.5669 | 1,416,764,354 | 9.78 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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