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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/10/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	2,003,684,886	1.3474	2,699,953,367	1.3537	2,712,388,230	39.32
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,265,355,300	1.6493	2,087,065,962	1.6511	2,089,228,135	30.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	589,711,597	2.4207	1,427,573,222	2.3992	1,414,836,063	20.51
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	280,180,946	2.3471	657,635,680	2.3661	662,936,136	9.61

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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