- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,753,602,917 | 2.2283 | 6,136,082,605 | 2.2522 | 6,201,664,489 | 40.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,006,786,683 | 4.5497 | 4,580,642,157 | 4.6289 | 4,660,314,876 | 30.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 2,804,087,724 | 1.3439 | 3,768,668,938 | 1.3440 | 3,768,693,901 | 24.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 259,151,957 | 2.7710 | 718,117,473 | 2.7246 | 706,085,422 | 4.59 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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