- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,179,411,235 | 1.8278 | 2,155,784,120 | 1.8100 | 2,134,734,335 | 39.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 600,836,502 | 2.7288 | 1,639,583,761 | 2.7745 | 1,667,020,874 | 30.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 992,223,718 | 1.3569 | 1,346,354,385 | 1.3516 | 1,341,089,577 | 24.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 97,746,295 | 2.3494 | 229,647,790 | 2.3375 | 228,481,964 | 4.24 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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