- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 982,564,466 | 1.5990 | 1,571,212,045 | 1.5021 | 1,475,910,084 | 39.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 518,225,402 | 2.2769 | 1,179,998,213 | 2.1262 | 1,101,850,849 | 29.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 724,806,335 | 1.2925 | 936,812,188 | 1.2954 | 938,914,126 | 25.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 65,134,515 | 2.4699 | 160,880,765 | 2.4386 | 158,837,028 | 4.30 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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