- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,246,111,906 | 2.1566 | 4,844,037,599 | 2.1965 | 4,933,584,801 | 40.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 887,831,610 | 4.1876 | 3,717,911,037 | 4.2698 | 3,790,863,408 | 30.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 2,166,528,155 | 1.3831 | 2,996,706,949 | 1.3824 | 2,995,008,521 | 24.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 208,806,009 | 2.6741 | 558,385,013 | 2.6669 | 556,864,745 | 4.52 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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