- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,612,703,966 | 1.6827 | 2,713,847,000 | 1.6151 | 2,604,678,175 | 39.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 746,680,841 | 2.8179 | 2,104,082,322 | 2.6761 | 1,998,192,598 | 30.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 1,197,409,997 | 1.3984 | 1,674,539,709 | 1.4176 | 1,697,448,411 | 25.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 128,316,809 | 2.3968 | 307,554,387 | 2.4171 | 310,154,559 | 4.68 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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