- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,397,561,639 | 2.6934 | 9,151,084,342 | 2.7493 | 9,340,916,214 | 40.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,266,978,523 | 5.5210 | 6,995,015,568 | 5.6306 | 7,133,849,271 | 30.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 4,189,290,943 | 1.3328 | 5,583,625,244 | 1.3090 | 5,483,781,844 | 23.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 350,398,039 | 2.8235 | 989,353,808 | 2.8732 | 1,006,763,645 | 4.36 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
