- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 3,772,341,943 | 3.2355 | 12,205,538,476 | 3.2720 | 12,343,102,837 | 40.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 1,306,676,788 | 7.0286 | 9,184,224,756 | 6.9047 | 9,022,211,218 | 29.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 5,799,643,797 | 1.2725 | 7,380,119,501 | 1.2860 | 7,458,341,922 | 24.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 490,219,123 | 3.1116 | 1,525,383,306 | 3.0448 | 1,492,619,185 | 4.90 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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